Tranzacționarea marjei bitcoin în raport cu tranzacțiile futures

TL; DR
Marja de tranzacționare pe Bitfinex, Poloniex sau Kraken este prea scumpă, deoarece plătiți costul dobânzii zilnice. Viteza poate fi blocată numai în maxim 1 până la 30 de zile. Pentru tranzacțiile pe termen lung, veți primi taxe de sângerare și vă pot retrage dacă prețul se opune. Imaginați-vă că plătiți o dobândă de 0,1% sau mai mare în fiecare zi.
Treceți la tranzacționarea contractelor viitoare cu Bitmex sau Deribit. Nu există niciun cost de interes zilnic.
Shill link pentru a crea un cont pe Bitmex și a primi 10% reducere de taxe: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill link pentru a crea un cont pe Deribit și obține 10% reducere de taxe: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Cei mai mulți comercianți au început să își cumpere primele bitcoins la bursa locală de bitcoin. Pentru mine a fost un schimb de bitcoin olandez numit bitonic.nl, dar pentru mulți oameni s-ar putea să fie mtgox, kraken sau coinbase. Practic, am transferat bani pentru a cumpăra bitcoins direct. Aceasta este o „tranzacție la vedere”. Practic, cumpărați sau vindeți „la fața locului”. Este cel mai simplu tip de tranzacționare.

Tipul: tranzacționarea marjei

O mulțime de comercianți din perioada mea, 2013/2014 au început să se deplaseze la tranzacționarea pe marjă. Care împrumută bani de la o altă persoană și apoi cumpără sau vinde bitcoins cu fonduri împrumutate pe același schimb la fața locului. Acest lucru vă permite, de asemenea, să obțineți profit dacă prețul BTC scade.

Tip: tranzacționare futures

Acesta este cel mai „avansat” tip de tranzacționare care este să cumpere sau să vândă un contract financiar care se decontează pe baza prețului BTC la un moment predeterminat în viitor.

Tranzacționarea la fața locului

Acum imaginați-vă că BTC este la 100 USD (ca exemplu). Cumpărați 1 BTC, iar prețul crește cu 10%. Ați obținut un profit de 10 dolari sau un câștig de 10% cu tranzacționarea prin spot.

Tranzacționarea marjei

Cu tranzacționarea marjei, imaginați-vă că aveți 100 de dolari, iar schimbul permite un efect de 3,3x, iar marja inițială va fi de 30%, acum puteți împrumuta 233 USD suplimentar pentru o putere de cumpărare totală de 333 USD, astfel încât să puteți cumpăra 3,33 BTC. Când prețul crește cu 10%, profitul dvs. s-a triplat la 33 sau 33,33%. Utilizarea pârghiei îți poate crește randamentul.

Marja inițială este suma minimă de Bitcoin pe care trebuie să o depuneți pentru a deschide o poziție.

Dar, cu tranzacționarea marjei, există o rată a dobânzii! De exemplu, rata dobânzii zilnice poate fi de 1%, costul dvs. zilnic de dobândă va fi de 2,33 USD. Această rată a dobânzii este o rată variabilă și o vei putea bloca doar 1 până la 30 de zile. Dacă sunteți în căutarea unui comerț pe termen lung, costul de a vă ocupa poziția vă poate distruge. Mai ales dacă prețul bitcoinului începe să se miște împotriva ta.

Tranzacționare futures

Al treilea tip de tranzacționare este tranzacționarea futures. Majoritatea schimburilor pentru contracte viitoare necesită să depuneți BTC și să nu acceptați monede fiat. Presupunem că aveți 1 BTC (capital de 100 USD). Presupunem că fiecare contract valorează 0,01 BTC (multiplicator). 1 contract valorează 1 BTC la 100 USD, iar schimbul îți poate oferi cu ușurință un avantaj de 25 de ori, ceea ce înseamnă că trebuie să plasezi 4% ca marjă inițială. Ceea ce înseamnă că aveți o putere de cumpărare de 25 de contracte (capital propriu / marjă inițială). Aceeași modificare de preț de 10% vă poate face un profit de 2,5 BTC sau de 250%. Din cauza levierului mai mare, puteți genera un randament mai mare, dar puteți genera și pierderi mai mari. O schimbare de preț de 4% față de dvs. și veți pierde acel 1 BTC pe care l-ați depus. Așa că aveți grijă să folosiți un levier mai mare. Lipiți paleta de 3x sau 5x max.

Dar care este avantajul față de tranzacționarea marjei ?!

Nu există niciun cost de interes zilnic. Contractul futures se va schimba fie cu o primă, fie cu o reducere. Când plasați o tranzacție cu un contract futures, veți ști cu exactitate cât de multă dobândă veți plăti pe toată durata contractului.

Schimburi

margine

Un schimb cu marjă este acela în care puteți tranzacționa cu pârghie, dar veți plăti o dobândă zilnică și sângerați plata taxelor. Cele mai populare schimburi sunt Bitfinex, Poloniex și Kraken.

Futures

Un schimb cu contracte futures sunt schimburi în care cumpărați / vindeți contracte și știți exact cu costul este de-a lungul vieții unui contract. De obicei mult mai ieftin decât marja și datorită structurii futures-ului, acestea oferă un levier nesăbuitor de mare, taxe mici și potențial mai multe profituri.

Bitmex

Cel mai popular și cunoscut este schimbul de tranzacții pentru contracte viitoare este Bitmex. De asemenea, oferă un swap perpetuu (contractele nu au expirat niciodată, dar există o taxă de finanțare). Este cel mai lichid schimb, nu necesită deloc KYC și un efect de levier 100x.

Alăturați-vă Bitmex și primiți o reducere de 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Pe Bitmex, veți utiliza automat swap-ul perpetuu. Treceți la futures.

Futures Bitmex

Deribit

Deribit este un schimb în Olanda, la Amsterdam. Presupun că „Deri” înseamnă Derivate și „bit” pentru bitcoin. Deribit oferă futures și opțiuni Bitcoin. Este un schimb de încredere și am fost în biroul lor acum câteva săptămâni. Deribit este cel mai rapid schimb și nu vă va oferi Shitmex bine cunoscut „eroare de transmitere a comenzii” din cauza traficului ridicat. Schimbul este scris în limbajul de programare Erlang. Dacă îmi amintesc corect, ei pot gestiona 100000 de utilizatori concurenți pe platforma lor, fără întârzieri nebune ca pe shitmex. 1 confirmare a comenzii comerciale a statelor membre și 50% pârghie.

Tranzacționarea pe Deribit este mai ieftină decât tranzacționarea cu shitmex. Nu tranzacționați opțiuni pe Shitmex, pentru că pe shitmex așa-numitele contracte up-down sunt manipulate într-un mod care pot fi vândute doar de către producătorul de piață shitmex. Dacă există doar o singură persoană care vinde ceva: unde este prețul corect? Din această cauză, Opțiunile au un preț mult mai bun la Deribit

Are mai puțină lichiditate decât Shitmex (deocamdată), dar este excelent pentru comerciantul mic / mediu să-și completeze comenzile. Mă aștept mult mai multă lichiditate atunci când adaugă swapuri perpetue. Am auzit câteva zvonuri despre care urmează să lanseze un contract perpetuu cât de curând

Alăturați-vă Deribit și primești o reducere de 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit futures

Okex

Un alt schimb de tranzacționare futures este Okex. Verificarea KYC este necesară pentru a accesa complet funcțiile OKCoin International. Puteți solicita un cont individual sau corporativ. Cu nivelul 2 KYC puteți depune USD în contul dvs. Cu toate acestea, nu folosesc acest schimb.

Schimb perpetuu?

surse:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

Seminar de bază BitMEX Bitcoin și Arbitraj